Pre 2. najväčšiu správcovskú spoločnosť na Slovensku sme navrhli, vyvinuli a dlhodobo prevádzkujeme jeho nosný interný systém pre riadenie investičných transakcií a následnú správu aktív.
Centralizované riadenie transakcií
Platforma funguje ako jednotný procesný rámec pre riadenie dealov. Každá investícia je modelovaná ako riadený workflow s jasne definovanými krokmi, kontrolnými bodmi a zodpovednosťami. Používatelia majú v reálnom čase prehľad o tom, v akej fáze sa konkrétny prípad nachádza, aké rozhodnutia už boli prijaté a aké podklady sú potrebné na ďalší postup.
Výsledkom je vysoká miera konzistencie naprieč organizáciou, plná dohľadateľnosť rozhodnutí a eliminácia neformálnych alebo paralelných procesov mimo systému. V investičnom prostredí, kde je auditovateľnosť a kontrola zásadná, sa platforma stala centrálnym zdrojom pravdy pre riadenie transakcií.
Správa investícií po uzavretí transakcie
Riešenie nekončí realizáciou dealu. Platforma je navrhnutá ako dlhodobý riadiaci nástroj, ktorý podporuje správu investícií počas celej doby držby aktíva. Umožňuje priebežné hodnotenie výkonnosti, riadenie interných zmien, schvaľovanie rozhodnutí na úrovni manažmentu a koordináciu ďalších krokov v rámci investičného cyklu.
Po uzavretí transakcie sa systém stáva centrálnym prostredím pre riadenie investície. Integruje finančné a účtovné údaje, preberá reporting zo spravovaných entít a prepája dáta z externých partnerov, správcov aktív či projektových tímov. Reporting od externých subjektov prebieha priamo cez platformu, čím sa zabezpečuje jednotná štruktúra dát, konzistentnosť informácií a plná dohľadateľnosť.
Systém agreguje výkonnostné údaje, cashflow, rozpočtové odchýlky a ďalšie finančné metriky v kontexte konkrétnej investície alebo portfólia. Manažment má k dispozícii aktuálny pohľad na stav aktív bez potreby manuálnej konsolidácie dát z viacerých zdrojov. Každá zmena, dodatok alebo rozhodnutie je procesne riadené a archivované.
Integrovaná AI ako súčasť korporátneho prostredia
Súčasťou riešenia je silne integrovaná AI vrstva, ktorá pracuje výhradne s internými systémovými dátami. AI pomáha používateľom orientovať sa v rozsiahlej dokumentácii, sumarizovať podklady a vyhľadávať relevantné informácie v kontexte konkrétneho investičného prípadu. Zároveň dokáže rýchlo prepojiť súvisiace dokumenty, upozorniť na chýbajúce vstupy, vytiahnuť kľúčové fakty a zvýrazniť rizikové body, aby mal tím okamžite jasný obraz o stave prípadu. Uľahčuje prípravu rozhodnutí a skracuje čas analýzy.
Na rozdiel od externých nástrojov je AI plne integrovaná do systému a rešpektuje bezpečnostné a compliance požiadavky klienta. Všetky dáta zostávajú v rámci korporátnej infraštruktúry, čo je v prostredí správy fondov zásadné.
Korporátna infraštruktúra a regulačný rámec
Architektúra systému bola navrhnutá ako kritická korporátna aplikácia s vysokou dostupnosťou a dôrazom na bezpečnosť. Platforma je súčasťou infraštruktúry nastavenej v súlade s internými bezpečnostnými štandardmi a regulačnými rámcami, vrátane požiadaviek na kybernetickú odolnosť vyplývajúcich z DORA.
Riešenie je prevádzkované v prostredí, ktoré spĺňa prísne bezpečnostné a procesné štandardy. Pri vývoji aj prevádzke aplikujeme postupy v súlade s ISO/IEC 27001, pričom dôraz kladieme na kontrolu prístupov, auditovateľnosť, ochranu citlivých dát a riadenie zmien.
Systém je plne integrovaný do existujúceho technologického prostredia klienta – prepája účtovné systémy, dokumentové úložiská a ďalšie korporátne nástroje. Historické dáta boli migrované tak, aby platforma poskytovala kontinuitu a komplexný pohľad na investičné portfólio.
Vývoj a nasadzovanie prebieha riadeným spôsobom s využitím automatizovaných testov, kontrol kvality kódu a CI/CD procesov. Každá zmena prechádza testovaním a kontrolovaným release procesom, čo je nevyhnutné pri systéme, ktorý spracúva finančné dáta a podporuje rozhodovanie na úrovni manažmentu.