Für die zweitgrößte Vermögensverwaltungsgesellschaft in der Slowakei haben wir ihr tragendes internes Kernsystem zur Steuerung von Investitionstransaktionen und zur anschließenden Vermögensverwaltung entworfen, entwickelt und betreiben es langfristig.
Zentralisiertes Transaktionsmanagement
Die Plattform fungiert als einheitliches Prozess-Framework für das Deal-Management. Jede Investition wird als gesteuerter Workflow mit klar definierten Schritten, Kontrollpunkten und Verantwortlichkeiten modelliert. Nutzer haben in Echtzeit Überblick darüber, in welcher Phase sich ein konkreter Fall befindet, welche Entscheidungen bereits getroffen wurden und welche Unterlagen für die nächsten Schritte benötigt werden.
Das Ergebnis ist ein hohes Maß an Konsistenz in der gesamten Organisation, vollständige Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und die Eliminierung informeller oder paralleler Prozesse außerhalb des Systems. In einem Investmentumfeld, in dem Auditierbarkeit und Kontrolle entscheidend sind, ist die Plattform zur zentralen „Single Source of Truth“ für das Transaktionsmanagement geworden.
Verwaltung von Investitionen nach Abschluss der Transaktion
Die Lösung endet nicht mit der Umsetzung des Deals. Die Plattform ist als langfristiges Steuerungsinstrument konzipiert, das die Verwaltung von Investitionen über die gesamte Haltedauer des Assets unterstützt. Sie ermöglicht die laufende Bewertung der Performance, die Steuerung interner Änderungen, die Genehmigung von Entscheidungen auf Managementebene sowie die Koordination weiterer Schritte im Rahmen des Investmentzyklus.
Nach Abschluss der Transaktion wird das System zur zentralen Umgebung für die Steuerung der Investition. Es integriert Finanz- und Buchhaltungsdaten, übernimmt das Reporting aus den verwalteten Einheiten und verknüpft Daten von externen Partnern, Asset Managern oder Projektteams. Das Reporting externer Subjekte erfolgt direkt über die Plattform, wodurch eine einheitliche Datenstruktur, Konsistenz der Informationen und vollständige Nachvollziehbarkeit sichergestellt werden.
Das System aggregiert Leistungsdaten, Cashflow, Budgetabweichungen und weitere Finanzkennzahlen im Kontext einer konkreten Investition oder eines Portfolios. Das Management erhält einen aktuellen Überblick über den Zustand der Assets, ohne eine manuelle Konsolidierung von Daten aus mehreren Quellen. Jede Änderung, jeder Nachtrag oder jede Entscheidung wird prozessgesteuert und archiviert.
Integrierte KI als Teil der Unternehmensumgebung
Bestandteil der Lösung ist eine stark integrierte KI-Schicht, die ausschließlich mit internen Systemdaten arbeitet. Die KI hilft Nutzern, sich in umfangreicher Dokumentation zurechtzufinden, Unterlagen zu summarieren und relevante Informationen im Kontext eines konkreten Investmentfalls zu suchen. Gleichzeitig kann sie schnell zusammenhängende Dokumente verknüpfen, auf fehlende Eingaben hinweisen, Schlüsselfakten herausziehen und Risikopunkte hervorheben, sodass das Team sofort ein klares Bild über den Status des Falls hat. Sie erleichtert die Vorbereitung von Entscheidungen und verkürzt die Analysezeit.
Im Gegensatz zu externen Tools ist die KI vollständig in das System integriert und erfüllt die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen des Kunden. Alle Daten bleiben innerhalb der Unternehmensinfrastruktur, was im Umfeld der Fondsverwaltung entscheidend ist.
Unternehmensinfrastruktur und regulatorischer Rahmen
Die Systemarchitektur wurde als geschäftskritische Unternehmensanwendung mit hoher Verfügbarkeit und starkem Fokus auf Sicherheit konzipiert. Die Plattform ist Teil einer Infrastruktur, die im Einklang mit internen Sicherheitsstandards und regulatorischen Rahmenwerken eingerichtet wurde – einschließlich der Anforderungen an die Cyber-Resilienz aus DORA.
Die Lösung wird in einer Umgebung betrieben, die strenge Sicherheits- und Prozessstandards erfüllt. In Entwicklung und Betrieb wenden wir Verfahren an, die mit ISO/IEC 27001 im Einklang stehen, wobei wir besonderen Wert auf Zugriffskontrolle, Auditierbarkeit, Schutz sensibler Daten und Change Management legen.
Das System ist vollständig in die bestehende Technologielandschaft des Kunden integriert – es verbindet Buchhaltungssysteme, Dokumentenablagen und weitere Corporate Tools. Historische Daten wurden migriert, damit die Plattform Kontinuität und einen umfassenden Blick auf das Investmentportfolio bietet.
Entwicklung und Deployment erfolgen gesteuert unter Einsatz automatisierter Tests, Code-Qualitätskontrollen und CI/CD-Prozessen. Jede Änderung durchläuft Tests und einen kontrollierten Release-Prozess – unerlässlich für ein System, das Finanzdaten verarbeitet und Entscheidungen auf Managementebene unterstützt.